Melhores estratégias de negociação Forex

Quais são as melhores estratégias de negociação Forex? É claro que esta é uma pergunta que me fazem muitas vezes ao dia e é muito importante. Quando você começa a negociar, precisa se comprometer com uma estratégia de negociação específica e então concentrar toda a sua atenção e energia em fazê-la funcionar. A maioria dos traders nunca faz isso e é vítima do salto do sistema.

Neste guia, explicarei as diferenças entre os vários tipos de estratégias, qual é sua premissa, quando funcionam melhor e o que você precisa saber ao escolher uma estratégia de negociação forex específica.

Cobriremos as seguintes estratégias de negociação:

Nº 1 Siga as tendências

# 2 Retiradas

# 3 Inversões

# 4 Falsificações

(# 5 Macro)

Como você verá, cada estratégia e estilo de negociação tenta capturar diferentes comportamentos do mercado. Este também será um dos principais pontos turísticos, pois acredito muito na especialização. Em vez de tentar operar o tempo todo, você deve escolher um comportamento de mercado específico e tentar se tornar o melhor.

# 1 Estratégias de negociação que seguem tendências

Seguir tendências é a abordagem que a maioria dos traders experimenta primeiro, e ditados como “a tendência é sua amiga” existem há décadas.

Acompanhamento de tendências, como o nome sugere, é um estilo de negociação em que o trader tem que esperar por uma tendência estabelecida antes de entrar no mercado. Portanto, os traders que seguem a tendência terão que esperar pacientemente até que uma tendência real seja evidente.

A captura de tela abaixo mostra a parte de um movimento de mercado que normalmente é capturado por traders seguindo tendências. As áreas vermelhas destacam os pontos de inflexão do mercado e as áreas azuis são as fases que seguem a tendência.

Muitos amadores cometem o erro de querer prever uma nova tendência antes que ela exista e entrar cedo demais. Esses traders, embora acreditem que são traders de tendência, na verdade são traders de reversão.

Portanto, há também uma diferença entre a tendência inicial e tardia de seguimento.

Uma vez que a tendência que se segue, os traders devem esperar até que uma tendência seja confirmada, a questão que surge é: quando uma tendência é confirmada?

Os traders que seguem a tendência inicial tentam entrar em uma nova tendência o mais rápido possível, o que pode resultar em chegar muito cedo e tropeçar em um sinal falso. A vantagem é que a relação risco / recompensa potencial é muito maior.

Traders de tendência atrasada aguardam mais uma confirmação. Claro que pode ser tarde demais, mas seus sinais costumam ser mais fortes. A compensação é que a relação recompensa / risco não é tão alta, enquanto a taxa de vitória é maior.

Quando se trata de instrumentos de negociação, um trader que segue a tendência pode escolher entre uma ampla variedade. Os indicadores de momentum como MACD, RSI ou STOCHASTIC são frequentemente populares.

Na captura de tela abaixo, o STOCHASTIC é traçado e uma maneira de entrar na tendência após a negociação é esperar até que o STOCHASTIC alcance a área inferior ou superior. Muitos traders cometem o erro e acreditam que isso pode sinalizar uma reversão absolutamente errada. Um ESTOCÁSTICO muito alto ou muito baixo indica uma tendência forte.

Claro, as médias móveis são outra ferramenta popular para seguir tendências. Duas médias móveis funcionam perfeitamente como um sinal de cruzamento na imagem abaixo. Cada vez que as médias móveis se cruzam, uma nova tendência é iniciada. A grande vantagem de tal sistema de cruzamento é que os traders evitam automaticamente escolher altos e baixos porque as médias móveis demoram para cruzar.

O indicador Ichimoku é outra ferramenta de acompanhamento de tendências. É semelhante a um sistema cruzado de média móvel, mas as premissas são diferentes. A clássica entrada Ichimoku é dada quando o preço sai da “nuvem” enquanto as duas linhas Ichimoku se movem na mesma direção.

# 2 Estratégias de negociação de retorno

As retrações são um tipo diferente de tendência após a negociação. Os traders de retração procuram uma tendência estabelecida e negociam as chamadas fases de correção. As correções são movimentos de preços na direção oposta à tendência subjacente.

Na captura de tela abaixo, o mercado estava em tendência de alta e as retrações (correções) são os curtos períodos em que o preço se moveu para os lados ou contra a direção da tendência.

O preço geralmente se move nessas ondas de subida e descida e um trader de recuo usa esse recurso para calcular o tempo de suas negociações.

Um trader de recuo espera que o preço continue na direção de uma tendência ou mesmo entre em negociações quando o mercado se move para baixo. O perigo da segunda abordagem é que o recuo não reverta. Mas a vantagem é que a relação recompensa / risco pode ser maior.

Um mercado nem sempre oferece um retrocesso. O exemplo à esquerda mostra um mercado onde o preço acabou de cair, mas nunca experimentou uma retração. A segunda e terceira fases tiveram vários recuos e forneceram boas oportunidades de entrada para os traders de recuo.

Como você já pode ver, a retração e a tendência após a negociação têm muita sobreposição e a tendência após o trader, muitas vezes, negoceia as retrações como uma progressão natural.

Existem, é claro, muitas maneiras diferentes de se formarem retrocessos em seus gráficos. Na imagem abaixo, existem 3 exemplos.

1. Retrocesso duplo
   O preço voltou ao nível 2 vezes antes de continuar a tendência.
2. Recuo sujo
   O preço quebrou acima do ponto alto anterior e fez uma correção mais profunda.
3. Retirada imediata
   O preço congelou no nível de ruptura e moveu-se para os lados por um tempo antes de continuar a direção da tendência.

As médias móveis também são uma ferramenta popular para retrocessos. Quando o preço está em um mercado de tendência e depois retorna à média móvel, é possível negociar uma retração. Em ambos os casos, o trader negocia o preço quando atinge a média móvel ou espera que o preço retome a direção da tendência.

Como veremos quando falarmos sobre breakout trading, também podemos negociar as chamadas formações de preço como retração. Na captura de tela abaixo, o preço estava em clara tendência de baixa quando a formação de cabeça e ombros se formou. Nesse contexto, o treinamento de cabeça e ombros se torna um padrão de seguimento de tendências e pode ser visto como um retrocesso. As linhas entre retrocessos e acompanhamento de tendências são borradas aqui.

# 3 Estratégias de negociação reversa

As reversões são pontos de inflexão e uma reversão marca a verdadeira origem de uma nova tendência.

Portanto, mesmo a negociação reversa pode ser considerada uma tendência muito precoce após a negociação. No entanto, geralmente é mais eficaz escolher entre seguir a tendência clássica e reversões, porque cada abordagem de negociação tem suas próprias características exclusivas.

A captura de tela a seguir mostra um gráfico com diferentes fases de mercado e fases de tendência. Os traders que seguem tendências geralmente escolhem a tendência precoce ou madura. Um trader de reversão começa a prestar atenção a um mercado assim que ele está entrando na fase de tendência madura. Isso geralmente acontece quando pelo menos 2 ou 3 ondas de tendência se formaram.

Os perigos de ser um operador de reversão estão sendo muito cedo e agindo constantemente com uma mentalidade contrária. Muitos traders de reversão falidos estão tentando prever uma virada do mercado muito antes que ela aconteça. A ganância está conduzindo os traders aqui porque eles acreditam que quanto mais cedo eles chegarem, mais perto eles podem chegar do máximo / mínimo absoluto e, assim, obter uma relação risco / recompensa muito maior.

Quando se trata de ferramentas de reversão, as divergências são a confirmação clássica. A divergência RSI mostra tendências esgotadas onde o poder da tendência está se esvaindo. Quando uma tendência madura fornece uma divergência de RSI, pode ocorrer uma reversão.

O RSI geralmente é um indicador de tendência, mas quando mostra que uma tendência está perdendo força, ele também pode funcionar muito bem como uma ferramenta de reversão. MACD ou STOCHASTIC também podem ser usados como ferramentas de inversão.

Eu me considero uma reversão de tendência clássica ou até mesmo um trader que segue tendências. Nunca me senti confortável perseguindo tendências como seguidor de tendências e, uma vez que percebi que reversões não significam prever curvas antes que elas aconteçam, a negociação reversa se tornou uma maneira “divertida” de operar.

# 4 Estratégias de negociação extraordinárias

Os rompimentos podem ocorrer durante o acompanhamento da tendência e também durante a negociação reversa. Os períodos de interrupção costumam ser o elo entre duas fases de tendência.

Uma quebra descreve a saída de um modelo de consolidação. Os padrões de consolidação, como mostra a captura de tela abaixo, podem ocorrer em pontos de inflexão do mercado (altos e baixos para reversões) ou durante tendências estabelecidas.

A captura de tela abaixo mostra como as consolidações e quebras são os elos entre duas fases do mercado. A consolidação pode ocorrer em pontos de inflexão do mercado e as rupturas são, portanto, sinais de uma reviravolta. Se ocorrer uma consolidação durante uma tendência estabelecida, um rompimento virá de um sinal de seguimento de tendência.

A captura de tela abaixo destaca esse recurso mais uma vez e torna-se óbvio como os breakouts conectam as diferentes fases do mercado. Como trader, geralmente é melhor escolher um tipo específico de rompimento. Tentar operar todos os rompimentos pode levar a resultados ruins e confusão, porque cada fase do mercado se comporta de maneira diferente e, portanto, requer um conjunto diferente de ferramentas, sinais e compreensão.

Os breakout traders são traders de padrão e os breakout traders normalmente procuram consolidações laterais, head and back, wedges e qualquer outra formação de consolidação. O cenário a seguir mostra uma cunha, que é o chamado modelo de consolidação. As características de uma cunha mostram que a tendência de alta anterior está diminuindo porque o preço não pode subir tão facilmente. Um corretor de rompimento então espera que o mercado faça um movimento significativo na direção oposta e rompa o padrão.

O breakout trading é muito versátil, por isso é tão importante definir se você deseja ser um trader de breakout, reversão ou retrocesso de tendência. Cada fase do mercado segue seu próprio ritmo e deve ser abordada de forma diferente.

Como eu disse, embora me veja como uma reviravolta inicial seguindo o trader, também digo que negocio nas rupturas. Isso me ajuda a definir melhor minha personalidade comercial. Quero ver padrões claros com um ponto de ruptura bem definido em um ponto de inflexão do mercado.

A maioria dos traders nunca tem certeza do que os define e conhecer as diferenças e sobreposições pode ser útil para determinar seu plano de negócios de trading.

Eu troco muitos padrões diferentes de reverso e de quebra, mas um é o clássico Cabeça e Ombros. O modelo Head and Shoulders descreve bem os pontos de inflexão do mercado, fornece um ponto de ruptura claro e também não tenta prever uma alta ou baixa absoluta.

# 5 estratégias de negociação falsas

As falsificações podem ser vistas como algum tipo de reversão, mas pessoalmente vejo as falsificações como configurações com falha.

Por exemplo, na imagem abaixo, o mercado tentou romper a baixa e a alta e foi rejeitado todas as vezes. Falsificações ocorrem em torno de altos e baixos muito importantes e geralmente agem como uma ferramenta de “parar de caçar” por parte do dinheiro inteligente e de atores institucionais.

Como parte de minha estratégia de oferta e demanda, também negocio em picos falsos. Picos falsos são armadilhas clássicas em que o mercado faz um movimento forte e repentino e, em seguida, reverte imediatamente na direção oposta.

Quanto mais forte for o fakeout / pico, mais forte será o movimento de preço subsequente. A imagem abaixo mostra dois falsos e cada caso mostrou uma consolidação bem definida antes. O fakeout faz com que pareça um breakout à primeira vista, mas assim que a armadilha clica e o preço muda, um fakeout é criado.

Breakouts e fakes podem frequentemente ocorrer no mesmo local, mas são opostos um ao outro. Um trader que opera em ambos os estilos de negociação fica facilmente confuso e pular de um sinal para outro pode levar a resultados desastrosos. Esta é a razão exata pela qual eu disse que escolher um estilo é a melhor maneira de fazê-lo.

A próxima captura de tela mostra, mais uma vez, que as falsificações geralmente acontecem rapidamente (impulsivamente) e são diferentes das reversões. Especialmente o primeiro exemplo à esquerda mostra um dos modelos falsos mais lucrativos. Sempre que um mercado deixa um pavio tão forte depois de falhar em quebrar mais alto, uma tendência de queda é frequentemente a consequência lógica porque os compradores não tinham força e foram completamente surpreendidos pelos vendedores.

# 6 Notícias e macros

Eu me considero um operador puramente técnico e não uso os fundamentos para tomar decisões de negociação. No entanto, para fins de integridade, as notícias (o calendário de notícias da ForexFactory é o melhor!) E a macro negociação precisam ser listadas aqui.

Os traders fundamentais negociam dados de notícias diretamente. Esses traders vão esperar pelo PIB, FOMC, anúncios de taxas de juros ou NFP e, em seguida, negociar com base nesses números.

Uma forma de negociar NFPs é procurar falsificações no comunicado de imprensa inicial. Este é um comportamento comum e o preço geralmente sobe em uma direção no lançamento inicial, apenas para reverter abruptamente depois. Portanto, esperar pacientemente que o primeiro movimento seja revertido pode ser uma estratégia de negociação que vale a pena explorar.

Alternativamente, os grandes macro traders usam coisas como o relatório COT para entender como os grandes jogadores estão se posicionando para as tendências de longo prazo.

Uma coisa que é importante lembrar é que você nunca negocia o número da notícia real, mas sim como as pessoas percebem as notícias. Muitas vezes, você pode ver uma reação de preço muito baixa, mesmo que os números sejam positivos. Portanto, nunca confie nos dados das notícias como o único fator decisivo.

Vezes

Agora vem a pergunta: em que períodos de tempo você negocia?

Em geral, você pode negociar com qualquer estratégia em qualquer período de tempo. Não há tempos melhores ou piores.

Não existe um único período de tempo ideal. Depende apenas do que VOCÊ prefere, onde você tem seus pontos fortes e o que se encaixa no seu perfil de risco.

Você gosta de manter negociações por muito tempo e tem um alto nível de paciência !? Portanto, a negociação de swing em prazos mais elevados é a melhor escolha.

Se você precisa de ação, fica entediado facilmente e é emocionalmente resiliente, então ser um day trader com prazos mais curtos é a escolha certa.

Recomendo tentar os dois estilos, usando a mesma estratégia, e você rapidamente terá uma ideia de que tipo de trader você é.

E, por favor, pare de perguntar qual é o melhor prazo. O prazo certo para você será diferente do preferido por outros traders.

Envolva-se e domine!

Depois de escolher a estratégia que deseja dominar, esqueça o resto. Existem, é claro, dezenas de estratégias de negociação diferentes para vários estilos de negociação, mas você deve pelo menos permanecer dentro de um determinado estilo. Você quer ser seguidor de tendências? Bem, existem dezenas de maneiras de lidar com a tendência após a negociação, mas não mude repentinamente para uma estratégia de reversão. Se você quiser negociar rompimentos, fique longe dos falsos, pois geralmente eles são exatamente o oposto.

Qual estilo de negociação se adapta melhor ao seu pensamento? Deixe-me saber nos comentários abaixo e também como você chegou a essa conclusão.